Recebimento e Pagamento de Títulos em Lote

Liquidação Massiva de Títulos e Simulação de Rateio

Objetivo

Otimizar o processo financeiro permitindo a quitação de múltiplos títulos de uma só vez para o mesmo cliente ou fornecedor, utilizando o recurso de rateio automático para distribuir o valor pago entre as parcelas pendentes.

Quando usar

Utilizado quando um cliente deseja pagar várias parcelas simultaneamente ou quando a empresa realiza o pagamento de diversos boletos de um mesmo fornecedor através de um único lançamento de caixa.

Pré-requisitos

Sessão de caixa aberta.
Cadastro de Filial, Cliente ou Fornecedor identificado.
Existência de múltiplos títulos em aberto para o registro selecionado.

Recebimento de Títulos em Lote

PASSO 01

Acesse o módulo de movimentação:

Atendimento > 1050 - Caixa Balcão > 1055 - Movimentar Caixa

PASSO 02

Selecione a operação em lote:

Botão direito na tela > 8 - Baixa de Títulos em Lotes > Baixar Lote de Títulos a Receber.

PASSO 03

Identifique o Cliente e a Filial:

Use o binóculo para buscar o Cliente e, em seguida, selecione a Filial correspondente aos títulos.

PASSO 04

Inserir Títulos e Ratear:

Clique em Inserir Título, informe o valor total que o cliente está pagando e utilize o botão Simular Rateio. Clique em Gravar para confirmar a distribuição.

PASSO 05

Finalizar Recebimento:

Defina a forma de pagamento, confirme o valor final e clique em Gravar/OK para liquidar o lote.

Pagamento de Títulos em Lote

PASSO 01

Acesse o módulo 1055 e selecione:

Botão Direito > 8 - Baixa de Títulos em Lotes > Baixar Lote de Títulos a Pagar

PASSO 02

Escolha o Fornecedor e a Filial através dos ícones de busca (binóculo).

PASSO 03

Clique em Inserir Título, informe o valor da saída, clique em Simular Rateio e depois em Gravar.

PASSO 04

Selecione o método de pagamento (Ex: Dinheiro/Pix), confirme os valores e conclua clicando em Sim/OK.

Resultado esperado

Todos os títulos selecionados no lote serão liquidados proporcionalmente ao valor informado, atualizando o saldo do caixa e o extrato financeiro do cliente/fornecedor de forma automática.

Erros comuns

Rateio Incorreto: Não clicar em "Simular Rateio" fará com que o sistema não saiba como distribuir o valor entre as parcelas.
Filial Errada: Selecionar uma filial diferente de onde os títulos foram gerados impedirá a localização das pendências.
Valor Superior ao Débito: Se o valor informado for maior que a soma dos títulos, o sistema poderá gerar um crédito avulso (Haver) se não houver títulos suficientes para abater.