Títulos a Receber e a Pagar
Movimento de caixa
Objetivo
Quando usar
Utilizado sempre que houver necessidade de dar baixa em parcelas de carnês, duplicatas de clientes ou realizar o pagamento de obrigações financeiras da empresa diretamente pelo frente de caixa.
Pré-requisitos
- Caixa aberto e operando.
- Identificação clara do cliente ou fornecedor (CPF/CNPJ ou Nome).
- Títulos devidamente lançados no sistema financeiro.
Recebimento de Títulos
Acesse o módulo de movimentação:
Selecione a opção de recebimento:
Clique com o botão direito na área em branco e escolha 2 - Receber Títulos.
Busque o Cliente:
Use o binóculo, informe os dados, clique em Buscar e selecione o título desejado.
Selecione a Parcela:
Pressione Enter para carregar as parcelas, marque a desejada e clique em Receber.
Forma de Pagamento e Valor:
Escolha o método de pagamento pelo binóculo, informe o Valor e clique em Gravar.
Finalize:
Confirme com Sim e clique em OK na mensagem de sucesso.
Pagamento de Títulos
Acesse o módulo 1055 conforme descrito anteriormente.
Acesse a opção de pagamento:
Botão direito na tela e selecione 4 - Pagamento de Títulos.
Localize a obrigação:
Busque pelo favorecido (binóculo), selecione a conta e a parcela que deseja quitar.
Efetive a saída:
Escolha o método de saída (Ex: Dinheiro), insira o valor pago e clique em Gravar.
Resultado esperado
Erros comuns
- Título não encontrado: Verifique se os filtros de data na busca estão abrangendo o vencimento do título.
- Seleção incorreta de parcela: Pode gerar juros indevidos ou manter débitos antigos em aberto.
- Saldo insuficiente: No caso de Pagamento, o sistema pode bloquear a operação se o caixa não tiver saldo em dinheiro.